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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
AP Constructions | 14 872.00 | 7 520.00 | 7 352.00 | 14 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 686.00 | 34 168.00 | 11 517.00 | 45 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 508.00 | 33 151.00 | 5 357.00 | 38 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 815.00 | 80 056.00 | 41 758.00 | 121 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 559.00 | | 136 559.00 | 136 559.00 |
BZ Autres créances | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CF Disponibilités | 160 412.00 | | 160 412.00 | 160 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 658.00 | | 329 658.00 | 329 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 473.00 | 80 056.00 | 371 417.00 | 451 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 896.00 | 166 445.00 | | 207 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 795.00 | 41 451.00 | | 2 795.00 |
DL TOTAL (I) | 216 191.00 | 213 396.00 | | 216 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 970.00 | 22 180.00 | | 14 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 159.00 | 34 343.00 | | 36 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 476.00 | 117 573.00 | | 92 476.00 |
EA Autres dettes | 11 621.00 | 2 335.00 | | 11 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 226.00 | 186 870.00 | | 155 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 417.00 | 400 267.00 | | 371 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 194.00 | 173 379.00 | | 146 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 412.00 | | 5 304.00 | 145 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 901.00 | 121 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 901.00 | 99 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 459.00 | | 508.00 | 127 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 736.00 | | 4 796.00 | 12 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 026.00 | 12 313.00 | 26 283.00 | 94 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 809.00 | 12 313.00 | 26 283.00 | 88 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UX Autres créances clients | 136 559.00 | 136 559.00 | | 136 559.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 970.00 | 5 939.00 | 9 032.00 | 14 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VP Divers | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 671.00 | 172 671.00 | | 172 671.00 |
VW T.V.A. | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 226.00 | 146 194.00 | 9 032.00 | 155 226.00 |