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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 457 090.00 | | 1 457 090.00 | 1 457 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 977.00 | | 104 977.00 | 104 977.00 |
AP Constructions | 14 872.00 | 10 156.00 | 4 716.00 | 14 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 051.00 | 17 308.00 | 12 743.00 | 30 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 494.00 | 41 009.00 | 32 485.00 | 73 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 859.00 | 68 472.00 | 1 632 387.00 | 1 700 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 311.00 | | 461 311.00 | 461 311.00 |
BZ Autres créances | 289 577.00 | | 289 577.00 | 289 577.00 |
CF Disponibilités | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 004.00 | | 766 004.00 | 766 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 863.00 | 68 472.00 | 2 398 391.00 | 2 466 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 443.00 | 210 691.00 | | 223 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 217.00 | 12 751.00 | | 58 217.00 |
DL TOTAL (I) | 287 159.00 | 228 943.00 | | 287 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530.00 | 9 032.00 | | 3 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 124.00 | 1 481 300.00 | | 1 499 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 105.00 | 13 995.00 | | 204 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 346.00 | 87 111.00 | | 404 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 806.00 | | |
EA Autres dettes | 128.00 | 4 796.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 232.00 | 1 603 040.00 | | 2 111 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 391.00 | 1 831 983.00 | | 2 398 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 232.00 | 1 600 013.00 | | 2 111 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 499 124.00 | | | 1 499 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 359 919.00 | 5 595.00 | 2 365 513.00 | 2 359 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 800.00 | 5 595.00 | 2 367 395.00 | 2 361 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 649.00 | 853.00 | | 2 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | 1 695.00 | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 649.00 | -1 695.00 | | -2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 553.00 | 407.00 | | 24 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 987.00 | 629 168.00 | | 2 379 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 770.00 | 616 417.00 | | 2 321 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 217.00 | 12 751.00 | | 58 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 988.00 | 6 808.00 | | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 562.00 | 46 908.00 | | 21 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 562.00 | 46 908.00 | | 21 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 499 124.00 | 1 499 124.00 | | 1 499 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 105.00 | 204 105.00 | | 204 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 346.00 | 404 346.00 | | 404 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751 544.00 | 751 544.00 | | 751 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 352.00 | 751 544.00 | 8 807.00 | 760 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 232.00 | 2 111 232.00 | | 2 111 232.00 |