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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 1 385 387.00 | | 1 385 387.00 | 1 385 387.00 |
CF Disponibilités | 193 240.00 | | 193 240.00 | 193 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 578 627.00 | | 1 578 627.00 | 1 578 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 687.00 | | 1 578 687.00 | 1 578 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 355 219.00 | | | 1 355 219.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 017 980.00 | 2 017 980.00 | | 2 017 980.00 |
DH Report à nouveau | -651 661.00 | -705 369.00 | | -651 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 672.00 | 53 709.00 | | 43 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 492.00 | 1 382 820.00 | | 1 426 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 3 732.00 | | 2 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 256.00 | 149 684.00 | | 149 256.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 195.00 | 153 916.00 | | 152 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 687.00 | 1 536 735.00 | | 1 578 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 215.00 | 138 215.00 | | 138 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 376 651.00 | | | 1 376 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 387.00 | 30 168.00 | 1 355 219.00 | 1 385 387.00 |
VW T.V.A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 195.00 | 152 195.00 | | 152 195.00 |