| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 455.00 | 511.00 | 2 761 944.00 | 2 762 455.00 |
BZ Autres créances | 681 105.00 | | 681 105.00 | 681 105.00 |
CF Disponibilités | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 531.00 | | 703 531.00 | 703 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 986.00 | 511.00 | 3 465 475.00 | 3 465 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 629 597.00 | | | 629 597.00 |
CU Autres participations | 2 761 944.00 | | 2 761 944.00 | 2 761 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 286 161.00 | 1 279 853.00 | | 1 286 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 420.00 | 6 307.00 | | 8 420.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 103.00 | 1 302 661.00 | | 1 311 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 225.00 | | | 1 801 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 030.00 | | | 300 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 631.00 | 2 160.00 | | 51 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486.00 | 1 113.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 372.00 | 3 273.00 | | 2 154 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 475.00 | 1 305 934.00 | | 3 465 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 342.00 | 3 273.00 | | 54 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 113.00 | | 1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 581.00 | 11 281.00 | | 17 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161.00 | 4 973.00 | | 9 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 420.00 | 6 307.00 | | 8 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571.00 | | 2 761 884.00 | 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 2 761 884.00 | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VC Groupe et associés | 671 551.00 | 41 954.00 | 629 597.00 | 671 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 225.00 | 1 225.00 | 420 618.00 | 901 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 420 945.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 030.00 | | 300 030.00 | 300 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 105.00 | 51 508.00 | 629 597.00 | 681 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 372.00 | 54 342.00 | 1 141 593.00 | 2 154 372.00 |