| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | 344.00 | 704.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108.00 | 344.00 | 764.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 1 159 582.00 | | 1 159 582.00 | 1 159 582.00 |
CF Disponibilités | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 266.00 | | 1 280 266.00 | 1 280 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 374.00 | 344.00 | 1 281 030.00 | 1 281 374.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 172 743.00 | 1 169 992.00 | | 1 172 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 029.00 | 2 751.00 | | 12 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 272.00 | 1 189 243.00 | | 1 201 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 2 914.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 077.00 | 156 979.00 | | 75 077.00 |
EA Autres dettes | | 144 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 758.00 | 303 893.00 | | 79 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 030.00 | 1 493 135.00 | | 1 281 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 758.00 | 303 893.00 | | 79 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 250.00 | 16 672.00 | 1 129 578.00 | 1 146 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 129.00 | 129 551.00 | 1 129 578.00 | 1 259 129.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |