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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | 172.00 | 876.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108.00 | 172.00 | 936.00 | 1 108.00 |
BZ Autres créances | 1 463 114.00 | | 1 463 114.00 | 1 463 114.00 |
CF Disponibilités | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 199.00 | | 1 492 199.00 | 1 492 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 307.00 | 172.00 | 1 493 135.00 | 1 493 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 408 250.00 | | | 1 408 250.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 169 992.00 | 2 017 980.00 | | 1 169 992.00 |
DH Report à nouveau | | -651 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751.00 | 43 672.00 | | 2 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 243.00 | 1 426 492.00 | | 1 189 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 939.00 | | 2 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 979.00 | 149 256.00 | | 156 979.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 893.00 | 152 195.00 | | 303 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 135.00 | 1 578 687.00 | | 1 493 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | 1 048.00 | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 478.00 | 26 228.00 | 1 408 250.00 | 1 434 478.00 |
VI Groupe et associés | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 114.00 | 54 864.00 | 1 408 250.00 | 1 463 114.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 893.00 | 303 893.00 | | 303 893.00 |