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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511.00 | 274.00 | 237.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 571.00 | 274.00 | 297.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 294 105.00 | | 1 294 105.00 | 1 294 105.00 |
CF Disponibilités | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 303 568.00 | | 1 303 568.00 | 1 303 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 139.00 | 274.00 | 1 303 865.00 | 1 304 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 278 450.00 | | | 1 278 450.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 184 772.00 | 1 172 743.00 | | 1 184 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 081.00 | 12 029.00 | | 95 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 353.00 | 1 201 272.00 | | 1 296 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 4 680.00 | | 6 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177.00 | 75 077.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 512.00 | 79 758.00 | | 7 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 865.00 | 1 281 030.00 | | 1 303 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 512.00 | 79 758.00 | | 7 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108.00 | | 511.00 | 1 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | | 511.00 | 1 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 292 767.00 | 14 317.00 | 1 278 450.00 | 1 292 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 105.00 | 15 655.00 | 1 278 450.00 | 1 294 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |