| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511.00 | 466.00 | 45.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 571.00 | 466.00 | 105.00 | 571.00 |
BZ Autres créances | 1 296 424.00 | | 1 296 424.00 | 1 296 424.00 |
CF Disponibilités | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 828.00 | | 1 305 828.00 | 1 305 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 400.00 | 466.00 | 1 305 934.00 | 1 306 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 283 589.00 | | | 1 283 589.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 279 853.00 | 1 184 772.00 | | 1 279 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 307.00 | 95 081.00 | | 6 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 661.00 | 1 296 353.00 | | 1 302 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 6 335.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113.00 | 1 177.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273.00 | 7 512.00 | | 3 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 934.00 | 1 303 865.00 | | 1 305 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273.00 | 7 512.00 | | 3 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 177.00 | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 281.00 | 161 565.00 | | 11 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973.00 | 66 484.00 | | 4 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 307.00 | 95 081.00 | | 6 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571.00 | | | 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 869.00 | 11 280.00 | 1 283 589.00 | 1 294 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 424.00 | 12 835.00 | 1 283 589.00 | 1 296 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |