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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 17 789 490.00 | 5 100 454.00 | 12 689 036.00 | 17 789 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 522.00 | 4 868.00 | 1 655.00 | 6 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 449.00 | 15 019.00 | 20 430.00 | 35 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 031 462.00 | 5 120 341.00 | 12 911 121.00 | 18 031 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 575.00 | | 205 575.00 | 205 575.00 |
BZ Autres créances | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CF Disponibilités | 1 275 926.00 | | 1 275 926.00 | 1 275 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 264.00 | | 1 537 264.00 | 1 537 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 568 726.00 | 5 120 341.00 | 14 448 385.00 | 19 568 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 261 125.00 | -760 844.00 | | -1 261 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 727.00 | -500 282.00 | | -138 727.00 |
DL TOTAL (I) | -1 384 853.00 | -1 246 125.00 | | -1 384 853.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 580 000.00 | 5 000 000.00 | | 4 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 196 095.00 | 11 818 509.00 | | 11 196 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 895.00 | 44 732.00 | | 9 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 247.00 | 38 125.00 | | 47 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 833 238.00 | 16 901 366.00 | | 15 833 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 448 385.00 | 15 655 240.00 | | 14 448 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 322.00 | | | 1 684 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 031 462.00 | | | 18 031 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 031 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 831 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 831 462.00 | | | 17 831 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 064 800.00 | 1 055 541.00 | | 4 064 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064 800.00 | 1 055 541.00 | | 4 064 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 580 000.00 | 420 000.00 | 2 100 000.00 | 4 580 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UX Autres créances clients | 205 575.00 | | | 205 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 196 095.00 | 1 207 179.00 | 5 092 363.00 | 11 196 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 169 304.00 | | | 1 169 304.00 |
VP Divers | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 338.00 | 261 338.00 | | 261 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 833 238.00 | 1 684 322.00 | 7 192 363.00 | 15 833 238.00 |