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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 49 444.00 | 150 556.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 17 793 193.00 | 7 947 254.00 | 9 845 939.00 | 17 793 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 343.00 | 27 830.00 | 11 513.00 | 39 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 039 059.00 | 8 031 050.00 | 10 008 008.00 | 18 039 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 625.00 | | 149 625.00 | 149 625.00 |
BZ Autres créances | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CF Disponibilités | 143 449.00 | | 143 449.00 | 143 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 206.00 | | 369 206.00 | 369 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 408 265.00 | 8 031 050.00 | 10 377 214.00 | 18 408 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 949 148.00 | -2 975 519.00 | | -2 949 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 714.00 | 26 371.00 | | 72 714.00 |
DL TOTAL (I) | -2 861 433.00 | -2 934 148.00 | | -2 861 433.00 |
DP Provisions pour risques | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 090 978.00 | 13 890 937.00 | | 13 090 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 703.00 | 11 304.00 | | 36 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 257.00 | 91 729.00 | | 90 257.00 |
EA Autres dettes | | 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 217 938.00 | 14 137 336.00 | | 13 217 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 377 214.00 | 11 223 898.00 | | 10 377 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 013 853.00 | | 2 013 853.00 | 2 013 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 853.00 | | 2 013 853.00 | 2 013 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 778.00 | 3 074.00 | | 42 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 778.00 | -3 074.00 | | -42 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 742.00 | 2 122 725.00 | | 2 069 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 027.00 | 2 096 353.00 | | 1 997 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 714.00 | 26 371.00 | | 72 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 039 059.00 | | | 18 039 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 039 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 839 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 839 059.00 | | | 17 839 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 071 563.00 | 959 487.00 | | 7 071 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 071 563.00 | 910 042.00 | | 7 071 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
UX Autres créances clients | 149 625.00 | 149 625.00 | | 149 625.00 |
VB T. V. A. | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VI Groupe et associés | 13 090 978.00 | 13 090 978.00 | | 13 090 978.00 |
VP Divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 264.00 | 222 264.00 | | 222 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 217 938.00 | 13 217 938.00 | | 13 217 938.00 |