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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 17 789 490.00 | 6 096 671.00 | 11 692 819.00 | 17 789 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 522.00 | 6 172.00 | 350.00 | 6 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 343.00 | 19 182.00 | 20 161.00 | 39 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 035 356.00 | 6 122 026.00 | 11 913 330.00 | 18 035 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 333.00 | | 158 333.00 | 158 333.00 |
BZ Autres créances | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CF Disponibilités | 1 012 813.00 | | 1 012 813.00 | 1 012 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 457.00 | | 64 457.00 | 64 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 591.00 | | 1 256 591.00 | 1 256 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 291 947.00 | 6 122 026.00 | 13 169 921.00 | 19 291 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 399 853.00 | -1 261 125.00 | | -1 399 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 575 667.00 | -138 727.00 | | -1 575 667.00 |
DL TOTAL (I) | -2 960 519.00 | -1 384 853.00 | | -2 960 519.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 580 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 168.00 | 11 196 095.00 | | 302 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 724 547.00 | | | 15 724 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 436.00 | 9 895.00 | | 24 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 289.00 | 47 247.00 | | 79 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 130 441.00 | 15 833 238.00 | | 16 130 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 169 921.00 | 14 448 385.00 | | 13 169 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 894.00 | 1 684 322.00 | | 405 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 031 462.00 | | 3 894.00 | 18 031 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 035 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 835 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 831 462.00 | | 3 894.00 | 17 831 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 120 341.00 | 1 001 685.00 | | 5 120 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 120 341.00 | 1 001 685.00 | | 5 120 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 724 547.00 | | | 15 724 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
UX Autres créances clients | 158 333.00 | 158 333.00 | | 158 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 056.00 | 302 056.00 | | 302 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 724 547.00 | | | 15 724 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 393 862.00 | | | 15 393 862.00 |
VP Divers | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 979.00 | 242 979.00 | | 242 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 130 441.00 | 405 894.00 | | 16 130 441.00 |