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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 56 111.00 | 143 889.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 17 797 692.00 | 8 793 010.00 | 9 004 683.00 | 17 797 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 343.00 | 32 153.00 | 7 190.00 | 39 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 043 557.00 | 8 887 796.00 | 9 155 762.00 | 18 043 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 381.00 | | 198 381.00 | 198 381.00 |
BZ Autres créances | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CF Disponibilités | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 795.00 | | 319 795.00 | 319 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 363 353.00 | 8 887 796.00 | 9 475 557.00 | 18 363 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 876 433.00 | -2 949 148.00 | | -2 876 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 181.00 | 72 714.00 | | 177 181.00 |
DL TOTAL (I) | -2 684 252.00 | -2 861 433.00 | | -2 684 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 710.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 024 328.00 | 13 090 978.00 | | 12 024 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 879.00 | 36 703.00 | | 53 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 602.00 | 90 257.00 | | 81 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 159 809.00 | 13 217 938.00 | | 12 159 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 475 557.00 | 10 377 214.00 | | 9 475 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 044 846.00 | | 2 044 846.00 | 2 044 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 846.00 | | 2 044 846.00 | 2 044 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 878.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 484.00 | 42 778.00 | | 33 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 807.00 | -42 778.00 | | -24 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 236.00 | 2 069 742.00 | | 2 074 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 055.00 | 1 997 027.00 | | 1 897 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 181.00 | 72 714.00 | | 177 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 039 059.00 | | 47 339.00 | 18 039 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 840.00 | 17 843 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 840.00 | 18 043 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 839 059.00 | | 47 339.00 | 17 839 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 031 050.00 | 881 878.00 | 25 132.00 | 8 031 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 444.00 | 6 667.00 | | 49 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 981 606.00 | 875 211.00 | 25 132.00 | 7 981 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
UX Autres créances clients | 198 381.00 | 198 381.00 | | 198 381.00 |
VB T. V. A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VI Groupe et associés | 12 024 328.00 | 1 144 429.00 | 4 981 760.00 | 12 024 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 602.00 | 81 602.00 | | 81 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 230.00 | 265 230.00 | | 265 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 159 809.00 | 1 279 910.00 | 4 981 760.00 | 12 159 809.00 |