| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 17 789 490.00 | 4 049 763.00 | 13 739 728.00 | 17 789 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 522.00 | 3 563.00 | 2 959.00 | 6 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 449.00 | 11 474.00 | 23 975.00 | 35 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 031 462.00 | 4 064 800.00 | 13 966 662.00 | 18 031 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 455.00 | | 200 455.00 | 200 455.00 |
BZ Autres créances | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CF Disponibilités | 1 420 348.00 | | 1 420 348.00 | 1 420 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 578.00 | | 1 688 578.00 | 1 688 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 720 040.00 | 4 064 800.00 | 15 655 240.00 | 19 720 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -760 844.00 | -984 172.00 | | -760 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 282.00 | 223 329.00 | | -500 282.00 |
DL TOTAL (I) | -1 246 125.00 | -745 844.00 | | -1 246 125.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 255 343.00 | | | 5 255 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 563 166.00 | 12 292 098.00 | | 11 563 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 627 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 732.00 | 83 661.00 | | 44 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 125.00 | 21 706.00 | | 38 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 901 366.00 | 17 024 785.00 | | 16 901 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 655 240.00 | 16 278 941.00 | | 15 655 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 504.00 | | | 1 087 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 031 462.00 | | | 18 031 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 031 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 831 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 831 462.00 | | | 17 831 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947 879.00 | 1 116 920.00 | | 2 947 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 879.00 | 1 116 920.00 | | 2 947 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 255 343.00 | 255 343.00 | | 5 255 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
UX Autres créances clients | 200 456.00 | 200 456.00 | | 200 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 563 166.00 | 749 304.00 | 3 525 463.00 | 11 563 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 233.00 | 268 233.00 | | 268 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 901 365.00 | 1 087 504.00 | 3 525 463.00 | 16 901 365.00 |