| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 27 709.00 | 14 282.00 | 13 427.00 | 27 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 560.00 | 58 090.00 | 43 470.00 | 101 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 813.00 | 35 446.00 | 29 367.00 | 64 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 106.00 | 138 317.00 | 86 789.00 | 225 106.00 |
BT Marchandises | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BZ Autres créances | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CF Disponibilités | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 841.00 | 138 317.00 | 127 524.00 | 265 841.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 802.00 | 79.00 | | 7 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 481.00 | 7 723.00 | | -8 481.00 |
DL TOTAL (I) | 9 321.00 | 17 802.00 | | 9 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 094.00 | 68 261.00 | | 45 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 280.00 | 49 013.00 | | 39 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 130.00 | 3 819.00 | | 7 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 384.00 | 13 590.00 | | 23 384.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | 3 488.00 | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 202.00 | 138 172.00 | | 118 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 524.00 | 155 974.00 | | 127 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 307.00 | 93 147.00 | | 97 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 624.00 | | 325 624.00 | 325 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 624.00 | | 325 624.00 | 325 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 340.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 505.00 | 302 751.00 | | 326 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 986.00 | 295 027.00 | | 334 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 481.00 | 7 723.00 | | -8 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 189.00 | | 2 953.00 | 222 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 225 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 129.00 | | 2 953.00 | 191 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 977.00 | 23 340.00 | | 114 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 833.00 | 3 167.00 | | 26 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 643.00 | 20 174.00 | | 87 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 094.00 | 24 199.00 | 20 895.00 | 45 094.00 |
VI Groupe et associés | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VP Divers | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 202.00 | 97 307.00 | 20 895.00 | 118 202.00 |