| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 31 412.00 | 22 228.00 | 9 184.00 | 31 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 560.00 | 87 014.00 | 14 545.00 | 101 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 606.00 | 54 976.00 | 10 631.00 | 65 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 603.00 | 164 717.00 | 34 885.00 | 199 603.00 |
BT Marchandises | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 101 413.00 | | 101 413.00 | 101 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 236.00 | | 126 236.00 | 126 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 839.00 | 164 717.00 | 161 122.00 | 325 839.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 527.00 | 25 061.00 | | 67 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 371.00 | 42 466.00 | | 31 371.00 |
DL TOTAL (I) | 108 898.00 | 77 527.00 | | 108 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 7 532.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 282.00 | 13 626.00 | | 17 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 802.00 | 25 633.00 | | 16 802.00 |
EA Autres dettes | 2 903.00 | 1 690.00 | | 2 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 409.00 | 24 015.00 | | 14 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 224.00 | 72 496.00 | | 52 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 122.00 | 150 023.00 | | 161 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 224.00 | 58 087.00 | | 52 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827.00 | | | 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 089.00 | | 393 089.00 | 393 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 089.00 | | 393 089.00 | 393 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 942.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 606.00 | 137 984.00 | | 9 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 606.00 | 137 984.00 | | 9 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 606.00 | 137 619.00 | | 9 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 8 254.00 | | 4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 987.00 | 445 944.00 | | 404 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 616.00 | 403 478.00 | | 373 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 371.00 | 42 466.00 | | 31 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 106.00 | | 4 496.00 | 195 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 081.00 | | 4 496.00 | 194 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 775.00 | 18 942.00 | | 145 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 275.00 | 18 942.00 | | 145 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VP Divers | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |