| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 31 412.00 | 25 238.00 | 6 174.00 | 31 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 759.00 | 96 577.00 | 8 182.00 | 104 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 606.00 | 61 397.00 | 4 210.00 | 65 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 802.00 | 183 712.00 | 19 090.00 | 202 802.00 |
BT Marchandises | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CF Disponibilités | 90 263.00 | | 90 263.00 | 90 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 413.00 | | 123 413.00 | 123 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 214.00 | 183 712.00 | 142 503.00 | 326 214.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 898.00 | 67 527.00 | | 78 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 318.00 | 31 371.00 | | 7 318.00 |
DL TOTAL (I) | 96 216.00 | 108 898.00 | | 96 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 827.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 389.00 | 17 282.00 | | 27 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 981.00 | 16 802.00 | | 16 981.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 2 903.00 | | 1 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 287.00 | 52 224.00 | | 46 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 503.00 | 161 122.00 | | 142 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 287.00 | 52 224.00 | | 46 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 076.00 | | 412 076.00 | 412 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 076.00 | | 412 076.00 | 412 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 994.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 409.00 | 9 606.00 | | 14 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 409.00 | 9 606.00 | | 14 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 380.00 | 9 606.00 | | 14 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 4 689.00 | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 559.00 | 404 987.00 | | 426 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 241.00 | 373 616.00 | | 419 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 318.00 | 31 371.00 | | 7 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 603.00 | | 3 199.00 | 199 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 578.00 | | 3 199.00 | 198 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 717.00 | 18 994.00 | | 164 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 217.00 | 18 994.00 | | 164 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |