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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 27 709.00 | 19 392.00 | 8 317.00 | 27 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 560.00 | 77 438.00 | 24 121.00 | 101 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 813.00 | 48 445.00 | 16 367.00 | 64 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 106.00 | 145 775.00 | 49 331.00 | 195 106.00 |
BT Marchandises | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BZ Autres créances | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CF Disponibilités | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 692.00 | | 100 692.00 | 100 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 798.00 | 145 775.00 | 150 023.00 | 295 798.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 061.00 | -679.00 | | 25 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 466.00 | 25 739.00 | | 42 466.00 |
DL TOTAL (I) | 77 527.00 | 35 061.00 | | 77 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532.00 | 32 402.00 | | 7 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 626.00 | 8 864.00 | | 13 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 633.00 | 20 418.00 | | 25 633.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 4 024.00 | | 1 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 496.00 | 86 642.00 | | 72 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 023.00 | 121 703.00 | | 150 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 087.00 | 86 642.00 | | 58 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 939.00 | | 307 939.00 | 307 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 939.00 | | 307 939.00 | 307 939.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 704.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 984.00 | | | 137 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 984.00 | | | 137 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 224.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 224.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 619.00 | -224.00 | | 137 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 254.00 | 1 491.00 | | 8 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 944.00 | 367 727.00 | | 445 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 478.00 | 341 988.00 | | 403 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 466.00 | 25 739.00 | | 42 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 106.00 | | | 225 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 071.00 | 18 704.00 | 30 000.00 | 157 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 571.00 | 18 704.00 | | 126 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 015.00 | 9 606.00 | 14 409.00 | 24 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VI Groupe et associés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VP Divers | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 496.00 | 58 087.00 | 14 409.00 | 72 496.00 |