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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 31 412.00 | 27 442.00 | 3 970.00 | 31 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 759.00 | 102 253.00 | 2 506.00 | 104 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 703.00 | 66 098.00 | 10 604.00 | 76 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 898.00 | 196 292.00 | 17 606.00 | 213 898.00 |
BT Marchandises | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CF Disponibilités | 97 854.00 | | 97 854.00 | 97 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 327.00 | | 112 327.00 | 112 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 225.00 | 196 292.00 | 129 933.00 | 326 225.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 216.00 | 78 898.00 | | 85 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 724.00 | 7 318.00 | | -13 724.00 |
DL TOTAL (I) | 82 492.00 | 96 216.00 | | 82 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 181.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 482.00 | 27 389.00 | | 14 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 288.00 | 16 981.00 | | 32 288.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 735.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 441.00 | 46 287.00 | | 47 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 933.00 | 142 503.00 | | 129 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 441.00 | 46 287.00 | | 47 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 654.00 | | 348 654.00 | 348 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 654.00 | | 348 654.00 | 348 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 581.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 197.00 | 426 559.00 | | 354 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 921.00 | 419 241.00 | | 367 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 724.00 | 7 318.00 | | -13 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 802.00 | | 11 097.00 | 202 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 777.00 | | 11 097.00 | 201 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 712.00 | 12 581.00 | | 183 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 212.00 | 12 581.00 | | 183 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |