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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 31 412.00 | 28 553.00 | 2 859.00 | 31 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 759.00 | 102 892.00 | 1 866.00 | 104 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 559.00 | 67 772.00 | 9 787.00 | 77 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 755.00 | 199 718.00 | 15 037.00 | 214 755.00 |
BT Marchandises | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BZ Autres créances | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CF Disponibilités | 149 428.00 | | 149 428.00 | 149 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 810.00 | | 168 810.00 | 168 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 564.00 | 199 718.00 | 183 847.00 | 383 564.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 492.00 | 85 216.00 | | 1 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 783.00 | -13 724.00 | | 89 783.00 |
DL TOTAL (I) | 102 275.00 | 82 492.00 | | 102 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 171.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 508.00 | 14 482.00 | | 22 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 354.00 | 32 288.00 | | 58 354.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 571.00 | 47 441.00 | | 81 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 847.00 | 129 933.00 | | 183 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 571.00 | 47 441.00 | | 81 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 109.00 | | 324 109.00 | 324 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 109.00 | | 324 109.00 | 324 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 949.00 | 354 197.00 | | 393 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 165.00 | 367 921.00 | | 304 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 783.00 | -13 724.00 | | 89 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 898.00 | | 857.00 | 213 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 873.00 | | 857.00 | 212 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 292.00 | 3 425.00 | | 196 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 792.00 | 3 425.00 | | 195 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VI Groupe et associés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |