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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 770.00 | 9 125.00 | 13 645.00 | 22 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | 398 000.00 | 1 592 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 539.00 | 16 399.00 | 27 139.00 | 43 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 622.00 | 14 227.00 | 215 395.00 | 229 622.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 208 590.00 | | 208 590.00 | 208 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 553.00 | 437 751.00 | 2 056 801.00 | 2 494 553.00 |
BT Marchandises | 244 248.00 | | 244 248.00 | 244 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 992.00 | | 66 992.00 | 66 992.00 |
BZ Autres créances | 74 669.00 | | 74 669.00 | 74 669.00 |
CF Disponibilités | 134 965.00 | | 134 965.00 | 134 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 878.00 | | 526 878.00 | 526 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 431.00 | 437 751.00 | 2 583 679.00 | 3 021 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 742 127.00 | 742 127.00 | | 742 127.00 |
DH Report à nouveau | -62 291.00 | | | -62 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 483.00 | -62 291.00 | | -111 483.00 |
DL TOTAL (I) | 788 354.00 | 899 836.00 | | 788 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 027.00 | 1 153 978.00 | | 1 354 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 969.00 | 126 450.00 | | 122 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 763.00 | 185 877.00 | | 253 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 201.00 | 61 645.00 | | 64 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 795 326.00 | 1 533 350.00 | | 1 795 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 679.00 | 2 433 187.00 | | 2 583 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 589.00 | | | 2 242 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 026.00 | | | 201 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 185.00 | 219 864.00 | 8 298.00 | 226 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 956.00 | 2 545.00 | 375.00 | 6 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 230.00 | 18 319.00 | 7 923.00 | 20 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 763.00 | 253 763.00 | | 253 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 969.00 | 122 969.00 | | 122 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 590.00 | 167 685.00 | | 208 590.00 |
UX Autres créances clients | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 027.00 | 149 260.00 | 604 032.00 | 1 354 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 424.00 | | | 320 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 471.00 | | | 120 471.00 |
VP Divers | 74 669.00 | | | 74 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 255.00 | 315 350.00 | 40 905.00 | 356 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 961.00 | 590 193.00 | 604 032.00 | 1 794 961.00 |