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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 261.00 | 21 582.00 | 5 679.00 | 27 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | 995 000.00 | 995 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 110.00 | 47 005.00 | 6 106.00 | 53 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 096.00 | 138 029.00 | 100 067.00 | 238 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 423.00 | 1 201 616.00 | 1 147 807.00 | 2 349 423.00 |
BT Marchandises | 161 304.00 | | 161 304.00 | 161 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 427.00 | | 87 427.00 | 87 427.00 |
BZ Autres créances | 151 819.00 | | 151 819.00 | 151 819.00 |
CF Disponibilités | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 464.00 | | 462 464.00 | 462 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 887.00 | 1 201 616.00 | 1 610 272.00 | 2 811 887.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 742 127.00 | 742 127.00 | | 742 127.00 |
DH Report à nouveau | -498 785.00 | -403 946.00 | | -498 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 221.00 | -94 839.00 | | 9 221.00 |
DL TOTAL (I) | 472 563.00 | 463 342.00 | | 472 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 559.00 | 905 120.00 | | 753 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 833.00 | 114 311.00 | | 93 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 840.00 | 55.00 | | -3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 815.00 | 202 931.00 | | 223 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 356.00 | 58 304.00 | | 69 356.00 |
EA Autres dettes | | 582.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 709.00 | 1 281 302.00 | | 1 137 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 272.00 | 1 744 644.00 | | 1 610 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 833.00 | | | 93 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 417.00 | | 6.00 | 2 349 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 261.00 | | | 2 017 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 206.00 | 6.00 | | 291 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 950.00 | | 6.00 | 40 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 307.00 | 41 308.00 | 1 201 616.00 | 1 160 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013 371.00 | 3 212.00 | 1 016 582.00 | 1 013 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 937.00 | 38 097.00 | 185 033.00 | 146 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 815.00 | 223 815.00 | | 223 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
UX Autres créances clients | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 559.00 | 152 823.00 | 589 160.00 | 753 559.00 |
VI Groupe et associés | 93 833.00 | 93 833.00 | | 93 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 488.00 | | | 151 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 801.00 | 148 801.00 | | 148 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 548.00 | 239 625.00 | 40 923.00 | 280 548.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 549.00 | 540 813.00 | 589 160.00 | 1 141 549.00 |