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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 770.00 | 12 298.00 | 10 472.00 | 22 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | 597 000.00 | 1 393 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 980.00 | 23 484.00 | 27 496.00 | 50 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 096.00 | 45 367.00 | 192 729.00 | 238 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 184.00 | | 175 184.00 | 175 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 063.00 | 678 149.00 | 1 798 914.00 | 2 477 063.00 |
BT Marchandises | 239 284.00 | | 239 284.00 | 239 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 166.00 | | 69 166.00 | 69 166.00 |
BZ Autres créances | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
CF Disponibilités | 80 132.00 | | 80 132.00 | 80 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 369.00 | | 415 369.00 | 415 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 432.00 | 678 149.00 | 2 214 283.00 | 2 892 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 742 127.00 | 742 127.00 | | 742 127.00 |
DH Report à nouveau | -173 773.00 | -62 291.00 | | -173 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 787.00 | -111 483.00 | | -119 787.00 |
DL TOTAL (I) | 668 567.00 | 788 354.00 | | 668 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 348.00 | 1 354 027.00 | | 1 205 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 438.00 | 122 969.00 | | 120 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | 365.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 363.00 | 253 763.00 | | 174 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 177.00 | 64 201.00 | | 45 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 716.00 | 1 795 326.00 | | 1 545 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 283.00 | 2 583 679.00 | | 2 214 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 553.00 | | 19 541.00 | 2 494 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 030.00 | 175 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 030.00 | 2 477 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012 770.00 | | | 2 012 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 161.00 | | 15 916.00 | 273 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 622.00 | | 3 625.00 | 208 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 751.00 | 240 398.00 | | 437 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 125.00 | 202 173.00 | | 407 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 626.00 | 38 225.00 | | 30 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 363.00 | 174 363.00 | | 174 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 184.00 | 134 279.00 | 40 905.00 | 175 184.00 |
UX Autres créances clients | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 348.00 | 150 142.00 | 607 909.00 | 1 205 348.00 |
VI Groupe et associés | 120 438.00 | 120 438.00 | | 120 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 608.00 | | | 148 608.00 |
VP Divers | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 137.00 | 230 232.00 | 40 905.00 | 271 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 326.00 | 490 120.00 | 607 909.00 | 1 545 326.00 |