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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 770.00 | 15 471.00 | 7 299.00 | 22 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | 796 000.00 | 1 194 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 943.00 | 31 476.00 | 21 467.00 | 52 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 096.00 | 76 570.00 | 161 526.00 | 238 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 942.00 | | 177 942.00 | 177 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 783.00 | 919 517.00 | 1 562 266.00 | 2 481 783.00 |
BT Marchandises | 240 857.00 | | 240 857.00 | 240 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
BZ Autres créances | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CF Disponibilités | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 581.00 | | 399 581.00 | 399 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 364.00 | 919 516.00 | 1 961 847.00 | 2 881 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 742 127.00 | 742 127.00 | | 742 127.00 |
DH Report à nouveau | -293 560.00 | -173 773.00 | | -293 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 386.00 | -119 787.00 | | -110 386.00 |
DL TOTAL (I) | 558 181.00 | 668 567.00 | | 558 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 714.00 | 1 205 348.00 | | 1 055 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 504.00 | 120 438.00 | | 115 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | 390.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 174.00 | 174 363.00 | | 194 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 687.00 | 45 177.00 | | 37 687.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 667.00 | 1 545 716.00 | | 1 403 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 847.00 | 2 214 283.00 | | 1 961 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 063.00 | | 4 720.00 | 2 477 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 481 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012 770.00 | | | 2 012 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 077.00 | | 1 962.00 | 289 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 216.00 | | 2 758.00 | 175 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 149.00 | 241 367.00 | | 678 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 298.00 | 202 173.00 | | 609 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 851.00 | 39 195.00 | | 68 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 174.00 | 194 174.00 | | 194 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 942.00 | 137 032.00 | 40 910.00 | 177 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 714.00 | 151 030.00 | 611 811.00 | 1 055 714.00 |
VI Groupe et associés | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 076.00 | 233 166.00 | 40 910.00 | 274 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 422.00 | 498 738.00 | 611 811.00 | 1 403 422.00 |