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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 261.00 | 18 371.00 | 8 890.00 | 27 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | 995 000.00 | 995 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 110.00 | 39 375.00 | 13 736.00 | 53 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 096.00 | 107 562.00 | 130 534.00 | 238 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 417.00 | 1 160 307.00 | 1 189 110.00 | 2 349 417.00 |
BT Marchandises | 190 950.00 | | 190 950.00 | 190 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 555.00 | | 85 555.00 | 85 555.00 |
BZ Autres créances | 187 804.00 | | 187 804.00 | 187 804.00 |
CF Disponibilités | 90 542.00 | | 90 542.00 | 90 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 534.00 | | 555 534.00 | 555 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 951.00 | 1 160 307.00 | 1 744 644.00 | 2 904 951.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 742 127.00 | 742 127.00 | | 742 127.00 |
DH Report à nouveau | -403 946.00 | -293 560.00 | | -403 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 839.00 | -110 386.00 | | -94 839.00 |
DL TOTAL (I) | 463 342.00 | 558 181.00 | | 463 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 120.00 | 1 055 714.00 | | 905 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 311.00 | 115 504.00 | | 114 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | 245.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 931.00 | 194 174.00 | | 202 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 304.00 | 37 687.00 | | 58 304.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 342.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 302.00 | 1 403 667.00 | | 1 281 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 644.00 | 1 961 847.00 | | 1 744 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 052.00 | 1 403 422.00 | | 528 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 783.00 | | 4 666.00 | 2 481 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 032.00 | 40 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 032.00 | 2 349 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012 770.00 | | 4 491.00 | 2 012 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 039.00 | | 168.00 | 291 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 974.00 | | 7.00 | 177 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 516.00 | 240 791.00 | | 919 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811 471.00 | 201 900.00 | | 811 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 046.00 | 38 891.00 | | 108 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 931.00 | 202 931.00 | | 202 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
UX Autres créances clients | 85 555.00 | 85 555.00 | | 85 555.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 120.00 | 151 924.00 | 615 738.00 | 905 120.00 |
VI Groupe et associés | 114 311.00 | 114 311.00 | | 114 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 522.00 | | | 150 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 465.00 | 130 465.00 | | 130 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 960.00 | 274 042.00 | 40 918.00 | 314 960.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 248.00 | 528 052.00 | 615 738.00 | 1 281 248.00 |