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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 362.00 | | 93 362.00 | 93 362.00 |
AP Constructions | 403 414.00 | 60 613.00 | 342 801.00 | 403 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 1 102.00 | 1 291.00 | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 499.00 | 6 775.00 | 18 724.00 | 25 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 464.00 | 68 490.00 | 489 974.00 | 558 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 79 134.00 | | 79 134.00 | 79 134.00 |
BZ Autres créances | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
CF Disponibilités | 137 159.00 | | 137 159.00 | 137 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 325.00 | | 273 325.00 | 273 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 789.00 | 68 490.00 | 763 299.00 | 831 789.00 |
CU Autres participations | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 650.00 | | | 91 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 765.00 | | | -9 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
DL TOTAL (I) | 232 418.00 | | | 232 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 103.00 | | | 305 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 652.00 | | | 128 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 880.00 | | | 530 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 299.00 | | | 763 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 880.00 | | | 530 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 526.00 | | 39 938.00 | 518 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 664.00 | | 17 642.00 | 413 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 22 296.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 208.00 | 55 282.00 | | 13 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 208.00 | 55 282.00 | | 13 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 652.00 | 128 652.00 | | 128 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 103.00 | 48 262.00 | 200 451.00 | 305 103.00 |
VI Groupe et associés | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 880.00 | 274 039.00 | 200 451.00 | 530 880.00 |