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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 362.00 | | 93 362.00 | 93 362.00 |
AP Constructions | 403 414.00 | 160 651.00 | 242 763.00 | 403 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 868.00 | 6 197.00 | 11 671.00 | 17 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 340.00 | 19 635.00 | 14 704.00 | 34 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 791.00 | 186 483.00 | 433 307.00 | 619 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BT Marchandises | 88 690.00 | | 88 690.00 | 88 690.00 |
BZ Autres créances | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
CF Disponibilités | 207 607.00 | | 207 607.00 | 207 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 991.00 | | 360 991.00 | 360 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 782.00 | 186 483.00 | 794 299.00 | 980 782.00 |
CU Autres participations | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
DG Autres réserves | 170 782.00 | 67 463.00 | | 170 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 084.00 | 103 319.00 | | 94 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 561.00 | 47 851.00 | | 31 561.00 |
DL TOTAL (I) | 397 242.00 | 319 448.00 | | 397 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 849.00 | 256 841.00 | | 207 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 660.00 | 31 660.00 | | 16 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 918.00 | 128 442.00 | | 145 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 100.00 | 42 103.00 | | 26 100.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 577.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 057.00 | 459 623.00 | | 397 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 299.00 | 779 071.00 | | 794 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 057.00 | 251 774.00 | | 397 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 701.00 | | 14 090.00 | 605 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 432.00 | | 9 189.00 | 446 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 907.00 | | 4 900.00 | 65 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 837.00 | 60 646.00 | | 125 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 837.00 | 60 646.00 | | 125 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 918.00 | 145 918.00 | | 145 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 849.00 | 49 732.00 | 158 117.00 | 207 849.00 |
VI Groupe et associés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 057.00 | 238 940.00 | 158 117.00 | 397 057.00 |