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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 362.00 | | 93 362.00 | 93 362.00 |
AP Constructions | 403 414.00 | 210 670.00 | 192 744.00 | 403 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 056.00 | 10 108.00 | 10 948.00 | 21 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 023.00 | 24 061.00 | 11 962.00 | 36 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 333.00 | 244 839.00 | 380 494.00 | 625 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BT Marchandises | 82 308.00 | | 82 308.00 | 82 308.00 |
BZ Autres créances | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
CF Disponibilités | 317 970.00 | | 317 970.00 | 317 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 740.00 | | 452 740.00 | 452 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 073.00 | 244 839.00 | 833 234.00 | 1 078 073.00 |
CU Autres participations | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
DG Autres réserves | 264 866.00 | 170 782.00 | | 264 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 367.00 | 94 084.00 | | 125 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 272.00 | 31 561.00 | | 15 272.00 |
DL TOTAL (I) | 506 320.00 | 397 242.00 | | 506 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 117.00 | 207 849.00 | | 158 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 569.00 | 16 660.00 | | 17 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 387.00 | 140 443.00 | | 104 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 163.00 | 26 100.00 | | 46 163.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 529.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 914.00 | 391 582.00 | | 326 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 234.00 | 788 824.00 | | 833 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 914.00 | 397 057.00 | | 326 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 791.00 | | 7 731.00 | 619 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 625 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 189.00 | 460 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 621.00 | | 7 060.00 | 455 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 807.00 | | 671.00 | 70 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 483.00 | 60 523.00 | 2 167.00 | 186 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 483.00 | 60 523.00 | 2 167.00 | 186 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 387.00 | 104 387.00 | | 104 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 117.00 | 50 482.00 | 107 635.00 | 158 117.00 |
VI Groupe et associés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 914.00 | 219 279.00 | 107 635.00 | 326 914.00 |