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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 362.00 | | 93 362.00 | 93 362.00 |
AP Constructions | 403 414.00 | 260 689.00 | 142 725.00 | 403 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 576.00 | 13 542.00 | 9 034.00 | 22 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 393.00 | 31 744.00 | 28 649.00 | 60 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 222.00 | 305 975.00 | 345 247.00 | 651 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BT Marchandises | 85 561.00 | | 85 561.00 | 85 561.00 |
BZ Autres créances | 56 765.00 | | 56 765.00 | 56 765.00 |
CF Disponibilités | 336 013.00 | | 336 013.00 | 336 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 669.00 | | 494 669.00 | 494 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 891.00 | 305 975.00 | 839 916.00 | 1 145 891.00 |
CU Autres participations | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
DG Autres réserves | 390 233.00 | 264 866.00 | | 390 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 631.00 | 125 367.00 | | 108 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 272.00 | | |
DL TOTAL (I) | 599 679.00 | 506 320.00 | | 599 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 635.00 | 158 117.00 | | 107 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 122.00 | 104 387.00 | | 96 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 072.00 | 46 163.00 | | 36 072.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 677.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 237.00 | 326 914.00 | | 240 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 916.00 | 833 234.00 | | 839 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 333.00 | | 28 723.00 | 625 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 834.00 | 651 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 834.00 | 486 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 493.00 | | 28 723.00 | 460 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 839.00 | 62 407.00 | 1 271.00 | 244 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 839.00 | 62 407.00 | 1 271.00 | 244 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 635.00 | 51 245.00 | 56 390.00 | 107 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 237.00 | 183 848.00 | 56 390.00 | 240 237.00 |