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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 362.00 | | 93 362.00 | 93 362.00 |
AP Constructions | 403 414.00 | 310 708.00 | 92 706.00 | 403 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 510.00 | 17 682.00 | 8 828.00 | 26 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 588.00 | 41 810.00 | 27 778.00 | 69 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 469.00 | 370 200.00 | 298 269.00 | 668 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BT Marchandises | 84 029.00 | | 84 029.00 | 84 029.00 |
BZ Autres créances | 142 035.00 | | 142 035.00 | 142 035.00 |
CF Disponibilités | 348 037.00 | | 348 037.00 | 348 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 775.00 | | 589 775.00 | 589 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 244.00 | 370 200.00 | 888 045.00 | 1 258 244.00 |
CU Autres participations | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
DG Autres réserves | 498 864.00 | 390 233.00 | | 498 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 976.00 | 108 631.00 | | 93 976.00 |
DL TOTAL (I) | 693 655.00 | 599 679.00 | | 693 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 390.00 | 107 635.00 | | 56 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 332.00 | 96 122.00 | | 107 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 668.00 | 36 072.00 | | 30 668.00 |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 390.00 | 240 237.00 | | 194 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 045.00 | 839 916.00 | | 888 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 222.00 | | 17 996.00 | 651 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 668 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 499 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 382.00 | | 13 878.00 | 486 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 478.00 | | 4 118.00 | 71 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 975.00 | 64 646.00 | 421.00 | 305 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 975.00 | 64 646.00 | 421.00 | 305 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 332.00 | 107 332.00 | | 107 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 390.00 | 52 019.00 | 4 371.00 | 56 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 181.00 | 133 181.00 | | 133 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 397.00 | 168 397.00 | | 168 397.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 390.00 | 190 019.00 | 4 371.00 | 194 390.00 |