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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 362.00 | | 93 362.00 | 93 362.00 |
AP Constructions | 403 414.00 | 110 632.00 | 292 782.00 | 403 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 706.00 | 2 189.00 | 7 517.00 | 9 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 312.00 | 13 016.00 | 20 296.00 | 33 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 701.00 | 125 837.00 | 479 864.00 | 605 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BT Marchandises | 82 498.00 | | 82 498.00 | 82 498.00 |
BZ Autres créances | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
CF Disponibilités | 147 759.00 | | 147 759.00 | 147 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 207.00 | | 299 207.00 | 299 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 908.00 | 125 837.00 | 779 071.00 | 904 908.00 |
CU Autres participations | 54 407.00 | | 54 407.00 | 54 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 165.00 | 250.00 | | 9 165.00 |
DG Autres réserves | 67 463.00 | 3 500.00 | | 67 463.00 |
DH Report à nouveau | | -9 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 319.00 | 82 643.00 | | 103 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 851.00 | 64 141.00 | | 47 851.00 |
DL TOTAL (I) | 319 448.00 | 232 418.00 | | 319 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 841.00 | 305 103.00 | | 256 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 660.00 | 62 499.00 | | 31 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 442.00 | 128 652.00 | | 128 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 103.00 | 34 627.00 | | 42 103.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 623.00 | 530 880.00 | | 459 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 071.00 | 763 299.00 | | 779 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 774.00 | 530 880.00 | | 251 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 464.00 | | 47 237.00 | 558 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 306.00 | | 15 126.00 | 431 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 796.00 | | 32 111.00 | 33 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 490.00 | 57 347.00 | | 68 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 490.00 | 57 347.00 | | 68 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 442.00 | 128 442.00 | | 128 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 841.00 | 48 992.00 | 203 478.00 | 256 841.00 |
VI Groupe et associés | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 623.00 | 251 774.00 | 203 478.00 | 459 623.00 |