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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 535.00 | 17 970.00 | 61 565.00 | 79 535.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 984.00 | 17 970.00 | 362 014.00 | 379 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
CF Disponibilités | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 352.00 | | 134 352.00 | 134 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 336.00 | 17 970.00 | 496 366.00 | 514 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
DG Autres réserves | 81 837.00 | 56 822.00 | | 81 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 361.00 | 215 807.00 | | 8 361.00 |
DL TOTAL (I) | 250 989.00 | 422 628.00 | | 250 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 129.00 | 128 080.00 | | 166 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 224.00 | 5 080.00 | | 14 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 5 233.00 | | 8 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 988.00 | 95 201.00 | | 55 988.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 477.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 377.00 | 234 072.00 | | 245 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 366.00 | 656 700.00 | | 496 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 390.00 | 133 605.00 | | 127 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 449.00 | | 79 535.00 | 303 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 379 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 79 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 79 535.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 449.00 | | | 300 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VC Groupe et associés | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 126.00 | 45 140.00 | 117 986.00 | 163 126.00 |
VI Groupe et associés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 882.00 | 110 882.00 | | 110 882.00 |
VW T.V.A. | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 377.00 | 127 390.00 | 117 986.00 | 245 377.00 |