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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 332.00 | 166 551.00 | 14 780.00 | 181 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 261.00 | | 75 261.00 | 75 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 042.00 | 166 551.00 | 390 491.00 | 557 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 987.00 | | 138 987.00 | 138 987.00 |
BZ Autres créances | 63 512.00 | | 63 512.00 | 63 512.00 |
CF Disponibilités | 58 217.00 | | 58 217.00 | 58 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 588.00 | | 261 588.00 | 261 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 630.00 | 166 551.00 | 652 079.00 | 818 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
CU Autres participations | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 203.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | -79 357.00 | 111 671.00 | | -79 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 453.00 | 129 768.00 | | 429 453.00 |
DL TOTAL (I) | 515 095.00 | 405 642.00 | | 515 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 858.00 | 59 826.00 | | 25 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 584.00 | 82 523.00 | | 24 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 2 995.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 026.00 | 141 149.00 | | 85 026.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 531.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 983.00 | 287 026.00 | | 136 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 079.00 | 692 669.00 | | 652 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 543.00 | 261 370.00 | | 130 543.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -79 357.00 | | | -79 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 646.00 | | 586 646.00 | 586 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 646.00 | | 586 646.00 | 586 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 783.00 | 48 729.00 | | 54 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 622.00 | 385 839.00 | | 907 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 169.00 | 256 071.00 | | 478 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 453.00 | 129 768.00 | | 429 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 776.00 | | 267.00 | 556 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 332.00 | | | 181 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 444.00 | | 267.00 | 375 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 023.00 | 20 528.00 | | 146 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 023.00 | 20 528.00 | | 146 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 262.00 | 75 262.00 | | 75 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 138 988.00 | 138 988.00 | | 138 988.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 656.00 | 19 216.00 | 6 440.00 | 25 656.00 |
VI Groupe et associés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 681.00 | 278 681.00 | | 278 681.00 |
VW T.V.A. | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 984.00 | 130 544.00 | 6 440.00 | 136 984.00 |