| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 332.00 | 146 023.00 | 35 309.00 | 181 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 995.00 | | 104 995.00 | 104 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 776.00 | 146 023.00 | 440 753.00 | 586 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 743.00 | | 196 743.00 | 196 743.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 53 302.00 | | 53 302.00 | 53 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 916.00 | | 251 916.00 | 251 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 692.00 | 146 023.00 | 692 669.00 | 838 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 044.00 | | | 105 044.00 |
CU Autres participations | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 203.00 | 13 974.00 | | 14 203.00 |
DG Autres réserves | 111 671.00 | 142 308.00 | | 111 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 768.00 | 4 593.00 | | 129 768.00 |
DL TOTAL (I) | 405 643.00 | 310 875.00 | | 405 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 827.00 | 91 505.00 | | 59 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 524.00 | 45 233.00 | | 82 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 7 747.00 | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 149.00 | 73 277.00 | | 141 149.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 339.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 026.00 | 218 101.00 | | 287 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 669.00 | 528 976.00 | | 692 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 370.00 | 171 407.00 | | 261 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 564.00 | | 374 564.00 | 374 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 564.00 | | 374 564.00 | 374 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 659.00 | 16 380.00 | | 10 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 225.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 208.00 | 225.00 | | 6 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 208.00 | -225.00 | | -6 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 729.00 | 10 997.00 | | 48 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 839.00 | 443 605.00 | | 385 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 071.00 | 439 012.00 | | 256 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 768.00 | 4 593.00 | | 129 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 165.00 | | 611.00 | 586 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 332.00 | | | 181 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 833.00 | | 611.00 | 404 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 125.00 | 11 898.00 | | 134 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 125.00 | 11 898.00 | | 134 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 995.00 | 104 995.00 | | 104 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 196 743.00 | 196 743.00 | | 196 743.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 526.00 | 33 870.00 | 25 656.00 | 59 526.00 |
VI Groupe et associés | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 659.00 | 303 659.00 | | 303 659.00 |
VW T.V.A. | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 026.00 | 261 370.00 | 25 656.00 | 287 026.00 |