| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 066.00 | 53 980.00 | 126 087.00 | 180 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 556.00 | | 97 556.00 | 97 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 071.00 | 53 980.00 | 524 092.00 | 578 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
BZ Autres créances | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CF Disponibilités | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 728.00 | 53 980.00 | 573 748.00 | 627 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 209.00 | 10 791.00 | | 11 209.00 |
DG Autres réserves | 89 780.00 | 81 837.00 | | 89 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 326.00 | 8 361.00 | | 3 326.00 |
DL TOTAL (I) | 254 315.00 | 250 989.00 | | 254 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 484.00 | 166 129.00 | | 202 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 197.00 | 14 224.00 | | 60 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 8 826.00 | | 5 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 561.00 | 55 988.00 | | 50 561.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 210.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 433.00 | 245 377.00 | | 319 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 748.00 | 496 366.00 | | 573 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 518.00 | 127 390.00 | | 183 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 335.00 | | 407 335.00 | 407 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 335.00 | | 407 335.00 | 407 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 233.00 | 16 462.00 | | 19 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 140.00 | 6 363.00 | | 53 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 180.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 151.00 | 180.00 | | 46 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 989.00 | 6 183.00 | | 6 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 3 338.00 | | 4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 167.00 | 408 777.00 | | 500 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 841.00 | 400 416.00 | | 496 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 326.00 | 8 361.00 | | 3 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 745.00 | 18 981.00 | | 4 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 984.00 | | 244 026.00 | 379 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 939.00 | 578 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 939.00 | 180 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 535.00 | | 146 470.00 | 79 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 449.00 | | 97 556.00 | 300 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 970.00 | 36 009.00 | | 17 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 970.00 | 36 009.00 | | 17 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 556.00 | | 97 556.00 | 97 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 366.00 | 64 451.00 | 135 915.00 | 200 366.00 |
VI Groupe et associés | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 790.00 | 44 234.00 | 97 556.00 | 141 790.00 |
VW T.V.A. | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 433.00 | 183 518.00 | 135 915.00 | 319 433.00 |