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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 332.00 | 134 125.00 | 47 207.00 | 181 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 384.00 | | 104 384.00 | 104 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 165.00 | 134 125.00 | 452 040.00 | 586 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
BZ Autres créances | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CF Disponibilités | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 101.00 | 134 125.00 | 528 976.00 | 663 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 433.00 | | | 104 433.00 |
CU Autres participations | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 974.00 | 11 375.00 | | 13 974.00 |
DG Autres réserves | 142 308.00 | 92 940.00 | | 142 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 593.00 | 51 967.00 | | 4 593.00 |
DL TOTAL (I) | 310 875.00 | 306 282.00 | | 310 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 505.00 | 137 519.00 | | 91 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 233.00 | 45 631.00 | | 45 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 747.00 | 6 926.00 | | 7 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 277.00 | 63 861.00 | | 73 277.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 363.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 101.00 | 254 300.00 | | 218 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 976.00 | 560 582.00 | | 528 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 407.00 | 183 554.00 | | 171 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 380.00 | 17 274.00 | | 16 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 10 860.00 | | 10 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 605.00 | 529 420.00 | | 443 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 012.00 | 477 453.00 | | 439 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 593.00 | 51 967.00 | | 4 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 682.00 | | 2 483.00 | 583 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 066.00 | | 1 266.00 | 180 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 616.00 | | 1 217.00 | 403 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 065.00 | 40 060.00 | | 94 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 065.00 | 40 060.00 | | 94 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 384.00 | 104 384.00 | | 104 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 164.00 | 43 470.00 | 46 694.00 | 90 164.00 |
VI Groupe et associés | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 549.00 | 154 549.00 | | 154 549.00 |
VW T.V.A. | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 101.00 | 171 407.00 | 46 694.00 | 218 101.00 |