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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 066.00 | 94 065.00 | 86 001.00 | 180 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 167.00 | | 103 167.00 | 103 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 682.00 | 94 065.00 | 489 617.00 | 583 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 202.00 | | 47 202.00 | 47 202.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 647.00 | 94 065.00 | 560 582.00 | 654 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 375.00 | 11 209.00 | | 11 375.00 |
DG Autres réserves | 92 940.00 | 89 780.00 | | 92 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 967.00 | 3 326.00 | | 51 967.00 |
DL TOTAL (I) | 306 282.00 | 254 315.00 | | 306 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 519.00 | 202 484.00 | | 137 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 631.00 | 60 197.00 | | 45 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 5 950.00 | | 6 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 861.00 | 50 561.00 | | 63 861.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 242.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 300.00 | 319 433.00 | | 254 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 582.00 | 573 748.00 | | 560 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 554.00 | 183 518.00 | | 183 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 500.00 | | 461 500.00 | 461 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 500.00 | | 461 500.00 | 461 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 274.00 | 19 233.00 | | 17 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | 4 426.00 | | 10 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 420.00 | 500 167.00 | | 529 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 453.00 | 496 841.00 | | 477 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 967.00 | 3 326.00 | | 51 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 745.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 071.00 | | 5 611.00 | 578 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 066.00 | | | 180 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 005.00 | | 5 611.00 | 398 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 980.00 | 40 086.00 | | 53 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 980.00 | 40 086.00 | | 53 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 167.00 | | 103 167.00 | 103 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 915.00 | 65 169.00 | 70 746.00 | 135 915.00 |
VI Groupe et associés | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 807.00 | 51 640.00 | 103 167.00 | 154 807.00 |
VW T.V.A. | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 300.00 | 183 554.00 | 70 746.00 | 254 300.00 |