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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 245.00 | 11 370.00 | 11 615.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 041.00 | 3 773.00 | 15 268.00 | 19 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 839.00 | 43 304.00 | 104 535.00 | 147 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 696.00 | 47 323.00 | 347 373.00 | 394 696.00 |
BT Marchandises | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 319.00 | | 88 319.00 | 88 319.00 |
BZ Autres créances | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CF Disponibilités | 229 540.00 | | 229 540.00 | 229 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 509.00 | | 364 509.00 | 364 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 205.00 | 47 323.00 | 711 882.00 | 759 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 952.00 | 13 325.00 | | 37 952.00 |
DL TOTAL (I) | 101 277.00 | 63 325.00 | | 101 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 649.00 | 270 207.00 | | 238 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 450.00 | 170 408.00 | | 172 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 157.00 | 62 197.00 | | 165 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 349.00 | 18 945.00 | | 34 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 605.00 | 544 154.00 | | 610 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 882.00 | 607 479.00 | | 711 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 812.00 | 321 447.00 | | 419 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 389.00 | | 18 698.00 | 378 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 391.00 | | 394 696.00 | 2 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | | 171 881.00 | 2 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 235.00 | | 11 380.00 | 210 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 954.00 | | 7 318.00 | 166 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 944.00 | 25 379.00 | | 21 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 41.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 740.00 | 25 338.00 | | 21 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 157.00 | 165 157.00 | | 165 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 649.00 | 47 856.00 | 172 243.00 | 238 649.00 |
VI Groupe et associés | 172 450.00 | 172 450.00 | | 172 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
VP Divers | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 304.00 | 110 104.00 | 1 200.00 | 111 304.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 605.00 | 419 812.00 | 172 243.00 | 610 605.00 |