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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 47 359.00 | 2 372.00 | 44 987.00 | 47 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 700.00 | 30 039.00 | 14 661.00 | 44 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 761.00 | 234 647.00 | 353 114.00 | 587 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 636.00 | 278 674.00 | 628 962.00 | 907 636.00 |
BT Marchandises | 97 676.00 | | 97 676.00 | 97 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 751.00 | 3 454.00 | 171 297.00 | 174 751.00 |
BZ Autres créances | 69 465.00 | | 69 465.00 | 69 465.00 |
CF Disponibilités | 87 529.00 | | 87 529.00 | 87 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 881.00 | 3 454.00 | 435 427.00 | 438 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 517.00 | 282 128.00 | 1 064 389.00 | 1 346 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 865.00 | 136 745.00 | | 263 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 134.00 | 127 121.00 | | 44 134.00 |
DL TOTAL (I) | 363 000.00 | 318 865.00 | | 363 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 775.00 | 203 962.00 | | 170 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 590.00 | 211 329.00 | | 270 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 058.00 | 6 408.00 | | 8 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 785.00 | 223 911.00 | | 196 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 182.00 | 125 114.00 | | 55 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 390.00 | 777 358.00 | | 701 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 389.00 | 1 096 224.00 | | 1 064 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 051.00 | 652 906.00 | | 616 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 385.00 | | 270 251.00 | 637 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 615.00 | | | 221 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 570.00 | | 270 251.00 | 414 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 484.00 | 76 190.00 | | 202 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 869.00 | 76 190.00 | | 190 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 190.00 | 1 306.00 | 43.00 | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190.00 | 1 306.00 | 43.00 | 2 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190.00 | 1 306.00 | 43.00 | 2 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 306.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 785.00 | 196 785.00 | | 196 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 570.00 | 169 570.00 | | 169 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 674.00 | 85 335.00 | 85 339.00 | 170 674.00 |
VI Groupe et associés | 270 590.00 | 270 590.00 | | 270 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VP Divers | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | 6 864.00 | 196.00 | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 476.00 | 251 080.00 | 1 396.00 | 252 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 332.00 | 607 993.00 | 85 339.00 | 693 332.00 |