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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 4 039.00 | 7 576.00 | 11 615.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 041.00 | 7 606.00 | 11 435.00 | 19 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 829.00 | 84 769.00 | 115 060.00 | 199 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 602.00 | 96 414.00 | 352 188.00 | 448 602.00 |
BT Marchandises | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 557.00 | | 107 557.00 | 107 557.00 |
BZ Autres créances | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CF Disponibilités | 185 680.00 | | 185 680.00 | 185 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 519.00 | | 378 519.00 | 378 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 121.00 | 96 414.00 | 730 707.00 | 827 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 277.00 | 8 325.00 | | 46 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 523.00 | 37 952.00 | | 33 523.00 |
DL TOTAL (I) | 134 800.00 | 101 277.00 | | 134 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 467.00 | 238 649.00 | | 235 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 936.00 | 172 450.00 | | 182 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 793.00 | 165 157.00 | | 146 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 710.00 | 34 349.00 | | 30 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 907.00 | 610 605.00 | | 595 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 707.00 | 711 882.00 | | 730 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 596.00 | 419 812.00 | | 418 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 696.00 | | 53 907.00 | 394 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 615.00 | | | 221 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 881.00 | | 53 907.00 | 171 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 323.00 | 49 091.00 | | 47 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 3 793.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 078.00 | 45 298.00 | | 47 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 793.00 | 146 793.00 | | 146 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 107 557.00 | | | 107 557.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 467.00 | 58 156.00 | 177 311.00 | 235 467.00 |
VI Groupe et associés | 182 936.00 | 182 936.00 | | 182 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VP Divers | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 881.00 | 135 650.00 | 177 311.00 | 136 881.00 |
VW T.V.A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 907.00 | 418 596.00 | 177 311.00 | 595 907.00 |