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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 7 832.00 | 3 783.00 | 11 615.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 441.00 | 12 811.00 | 24 630.00 | 37 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 833.00 | 118 531.00 | 150 302.00 | 268 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 840.00 | 139 174.00 | 419 666.00 | 558 840.00 |
BT Marchandises | 62 839.00 | | 62 839.00 | 62 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 098.00 | 1 314.00 | 156 784.00 | 158 098.00 |
BZ Autres créances | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CF Disponibilités | 132 439.00 | | 132 439.00 | 132 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 451.00 | 1 314.00 | 378 137.00 | 379 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 290.00 | 140 487.00 | 797 803.00 | 938 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 800.00 | 46 277.00 | | 79 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 945.00 | 33 523.00 | | 56 945.00 |
DL TOTAL (I) | 191 745.00 | 134 800.00 | | 191 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 566.00 | 235 467.00 | | 220 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 391.00 | 182 936.00 | | 199 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 914.00 | 146 793.00 | | 135 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 831.00 | 30 710.00 | | 44 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 058.00 | 595 907.00 | | 606 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 803.00 | 730 707.00 | | 797 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 647.00 | 418 596.00 | | 458 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 602.00 | | 149 275.00 | 448 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 038.00 | 558 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 038.00 | 336 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 615.00 | | | 221 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 787.00 | | 149 275.00 | 225 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 414.00 | 63 663.00 | 20 904.00 | 96 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 3 793.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 375.00 | 59 870.00 | 20 904.00 | 92 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 314.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 914.00 | 135 914.00 | | 135 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 155 997.00 | 155 997.00 | | 155 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 566.00 | 73 155.00 | 147 411.00 | 220 566.00 |
VI Groupe et associés | 199 391.00 | 199 391.00 | | 199 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
VP Divers | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 237.00 | 184 037.00 | 1 200.00 | 185 237.00 |
VW T.V.A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 702.00 | 453 291.00 | 147 411.00 | 600 702.00 |