| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 815.00 | 11 689.00 | 1 126.00 | 12 815.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 62 052.00 | 7 428.00 | 54 625.00 | 62 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 659.00 | 37 230.00 | 23 429.00 | 60 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 702.00 | 327 601.00 | 262 101.00 | 589 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 428.00 | 383 949.00 | 557 481.00 | 941 428.00 |
BT Marchandises | 108 463.00 | | 108 463.00 | 108 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 110.00 | 3 056.00 | 419 054.00 | 422 110.00 |
BZ Autres créances | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CF Disponibilités | 275 725.00 | | 275 725.00 | 275 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 075.00 | 3 056.00 | 816 019.00 | 819 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 505.00 | 387 005.00 | 1 373 500.00 | 1 760 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 368.00 | | | 111 368.00 |
DL TOTAL (I) | 474 368.00 | | | 474 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 693.00 | | | 269 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 610.00 | | | 292 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 679.00 | | | 203 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 428.00 | | | 117 428.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 133.00 | | | 899 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 500.00 | | | 1 373 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 348.00 | | | 707 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 610.00 | | | 292 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 636.00 | | 33 793.00 | 907 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 615.00 | | 1 200.00 | 221 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 821.00 | | 32 593.00 | 684 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 657.00 | 105 292.00 | 383 949.00 | 278 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 615.00 | 74.00 | 11 689.00 | 11 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 042.00 | 105 218.00 | 372 259.00 | 267 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 679.00 | 203 679.00 | | 203 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 417 526.00 | 417 526.00 | | 417 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 693.00 | 89 868.00 | 146 655.00 | 269 693.00 |
VI Groupe et associés | 292 610.00 | 292 610.00 | | 292 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 654.00 | | | 112 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 087.00 | 434 887.00 | 1 200.00 | 436 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 172.00 | 707 348.00 | 146 655.00 | 887 172.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |