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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 700.00 | 21 454.00 | 23 247.00 | 44 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 510.00 | 169 416.00 | 148 095.00 | 317 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 385.00 | 202 484.00 | 434 901.00 | 637 385.00 |
BT Marchandises | 75 228.00 | | 75 228.00 | 75 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 288.00 | 2 190.00 | 129 098.00 | 131 288.00 |
BZ Autres créances | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
CF Disponibilités | 412 694.00 | | 412 694.00 | 412 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 496.00 | 2 190.00 | 661 306.00 | 663 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 881.00 | 204 674.00 | 1 096 206.00 | 1 300 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 745.00 | 79 800.00 | | 136 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 121.00 | 56 945.00 | | 127 121.00 |
DL TOTAL (I) | 318 865.00 | 191 745.00 | | 318 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 962.00 | 220 566.00 | | 203 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 329.00 | 199 391.00 | | 211 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 408.00 | 5 356.00 | | 6 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 911.00 | 135 914.00 | | 223 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 097.00 | 44 831.00 | | 125 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 341.00 | 606 058.00 | | 777 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 206.00 | 797 803.00 | | 1 096 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 906.00 | 458 647.00 | | 652 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 223.00 | | 95 505.00 | 557 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 343.00 | 637 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 343.00 | 414 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 615.00 | | | 221 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 408.00 | | 95 505.00 | 334 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 174.00 | 73 255.00 | 9 945.00 | 139 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832.00 | 3 783.00 | | 7 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 342.00 | 69 472.00 | 9 945.00 | 131 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 1 156.00 | 280.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | 1 156.00 | 280.00 | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | 1 156.00 | 280.00 | 1 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 156.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 911.00 | 223 911.00 | | 223 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 009.00 | 128 009.00 | | 128 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 962.00 | 79 527.00 | 124 435.00 | 203 962.00 |
VI Groupe et associés | 211 329.00 | 211 329.00 | | 211 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 825.00 | | | 82 825.00 |
VP Divers | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 774.00 | 175 574.00 | 1 200.00 | 176 774.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 933.00 | 646 498.00 | 124 435.00 | 770 933.00 |