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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AH Fonds commercial | 62 657.00 | | 62 657.00 | 62 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
AN Terrains | 4 473.00 | 3 558.00 | 915.00 | 4 473.00 |
AP Constructions | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 072.00 | 47 774.00 | 7 298.00 | 55 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 360.00 | 843 631.00 | 144 729.00 | 988 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 626.00 | 1 003 028.00 | 215 598.00 | 1 218 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 113.00 | 3 498.00 | 135 615.00 | 139 113.00 |
BZ Autres créances | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
CF Disponibilités | 86 865.00 | | 86 865.00 | 86 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 121.00 | 3 498.00 | 469 623.00 | 473 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 747.00 | 1 006 526.00 | 685 221.00 | 1 691 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DH Report à nouveau | 234 062.00 | 219 568.00 | | 234 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 118.00 | 14 494.00 | | 6 118.00 |
DL TOTAL (I) | 306 482.00 | 300 364.00 | | 306 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 972.00 | 299 408.00 | | 190 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 295.00 | 71 530.00 | | 71 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 306.00 | 39 520.00 | | 34 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 540.00 | 80 276.00 | | 77 540.00 |
EA Autres dettes | 4 627.00 | 5 370.00 | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 739.00 | 496 102.00 | | 378 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 221.00 | 796 466.00 | | 685 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 714.00 | 305 305.00 | | 259 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 316.00 | | 20 910.00 | 1 218 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 600.00 | 1 218 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 600.00 | 1 122 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 895.00 | | | 95 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 421.00 | | 20 910.00 | 1 122 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 081.00 | 115 684.00 | 17 533.00 | 874 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 637.00 | 115 684.00 | 17 533.00 | 871 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 795.00 | 3 498.00 | | 30 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 795.00 | 3 498.00 | | 30 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UX Autres créances clients | 134 915.00 | | | 134 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 972.00 | 71 947.00 | 119 025.00 | 190 972.00 |
VI Groupe et associés | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 814.00 | 169 814.00 | | 169 814.00 |
VW T.V.A. | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 739.00 | 259 714.00 | 119 025.00 | 378 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |