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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AH Fonds commercial | 62 657.00 | | 62 657.00 | 62 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
AN Terrains | 4 473.00 | 3 558.00 | 915.00 | 4 473.00 |
AP Constructions | 101 826.00 | 77 421.00 | 24 405.00 | 101 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 572.00 | 54 120.00 | 1 452.00 | 55 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 040.00 | 766 195.00 | 149 845.00 | 916 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 806.00 | 934 532.00 | 239 274.00 | 1 173 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 106.00 | 3 498.00 | 116 608.00 | 120 106.00 |
BZ Autres créances | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CF Disponibilités | 89 624.00 | | 89 624.00 | 89 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 119.00 | 3 498.00 | 415 621.00 | 419 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 924.00 | 938 030.00 | 654 894.00 | 1 592 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DH Report à nouveau | 214 729.00 | 240 180.00 | | 214 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 434.00 | -25 450.00 | | -2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 278 597.00 | 281 031.00 | | 278 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 055.00 | 322 827.00 | | 228 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 091.00 | 71 179.00 | | 71 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 641.00 | 34 331.00 | | 13 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 936.00 | 62 878.00 | | 58 936.00 |
EA Autres dettes | 4 574.00 | 4 564.00 | | 4 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 297.00 | 495 779.00 | | 376 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 894.00 | 776 810.00 | | 654 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 576.00 | | | 1 279 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 770.00 | 1 173 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 770.00 | 1 077 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 895.00 | | | 95 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 681.00 | | | 1 183 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 841.00 | 111 666.00 | 105 770.00 | 897 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 397.00 | 111 666.00 | 105 770.00 | 895 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
6T Sur comptes clients | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 115 908.00 | 115 908.00 | | 115 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 055.00 | 96 266.00 | 131 789.00 | 228 055.00 |
VI Groupe et associés | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 693.00 | | | 94 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 643.00 | 130 445.00 | 4 198.00 | 134 643.00 |
VW T.V.A. | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 297.00 | 244 508.00 | 131 789.00 | 376 297.00 |