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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AH Fonds commercial | 62 657.00 | | 62 657.00 | 62 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
AN Terrains | 4 473.00 | 3 558.00 | 915.00 | 4 473.00 |
AP Constructions | 101 826.00 | 80 121.00 | 21 705.00 | 101 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 311.00 | 43 321.00 | 2 990.00 | 46 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 160.00 | 681 782.00 | 261 378.00 | 943 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 665.00 | 842 020.00 | 349 644.00 | 1 191 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 882.00 | 3 498.00 | 115 384.00 | 118 882.00 |
BZ Autres créances | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 034.00 | | 219 034.00 | 219 034.00 |
CF Disponibilités | 54 102.00 | | 54 102.00 | 54 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 321.00 | 3 498.00 | 398 823.00 | 402 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 985.00 | 845 518.00 | 748 467.00 | 1 593 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DH Report à nouveau | 185 211.00 | 212 295.00 | | 185 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 931.00 | -27 084.00 | | 61 931.00 |
DL TOTAL (I) | 313 444.00 | 251 513.00 | | 313 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 382.00 | 181 621.00 | | 301 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 714.00 | 40 965.00 | | 40 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 611.00 | 32 009.00 | | 11 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 496.00 | 73 977.00 | | 75 496.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | 4 961.00 | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 022.00 | 333 533.00 | | 435 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 467.00 | 585 046.00 | | 748 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 165.00 | | 267 400.00 | 1 138 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 900.00 | 1 191 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 900.00 | 1 095 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 895.00 | | | 95 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 269.00 | | 267 400.00 | 1 042 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 330.00 | 79 796.00 | 213 900.00 | 945 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 886.00 | 79 796.00 | 213 900.00 | 942 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
6T Sur comptes clients | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 114 684.00 | 114 684.00 | | 114 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 382.00 | 95 693.00 | 205 689.00 | 301 382.00 |
VI Groupe et associés | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 400.00 | | | 227 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 677.00 | | | 107 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 667.00 | 122 469.00 | 4 198.00 | 126 667.00 |
VW T.V.A. | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 022.00 | 229 333.00 | 205 689.00 | 435 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |