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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AH Fonds commercial | 62 657.00 | | 62 657.00 | 62 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
AN Terrains | 4 473.00 | 3 558.00 | 915.00 | 4 473.00 |
AP Constructions | 101 826.00 | 81 471.00 | 20 355.00 | 101 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 311.00 | 44 546.00 | 1 765.00 | 46 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 804.00 | 686 904.00 | 146 900.00 | 833 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 309.00 | 849 717.00 | 232 592.00 | 1 082 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 750.00 | 5 685.00 | 85 064.00 | 90 750.00 |
BZ Autres créances | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 291.00 | 1 063.00 | 248 227.00 | 249 291.00 |
CF Disponibilités | 69 009.00 | | 69 009.00 | 69 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 361.00 | 6 749.00 | 433 612.00 | 440 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 670.00 | 856 466.00 | 666 204.00 | 1 522 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DH Report à nouveau | 240 656.00 | 185 211.00 | | 240 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 668.00 | 61 931.00 | | -1 668.00 |
DL TOTAL (I) | 305 290.00 | 313 444.00 | | 305 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 809.00 | 301 382.00 | | 205 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 061.00 | 40 714.00 | | 41 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 930.00 | 11 611.00 | | 53 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 582.00 | 75 496.00 | | 55 582.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 5 820.00 | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 914.00 | 435 022.00 | | 360 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 204.00 | 748 467.00 | | 666 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 665.00 | | 1.00 | 1 191 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 357.00 | 1 082 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 357.00 | 986 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 895.00 | | | 95 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 769.00 | | 1.00 | 1 095 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 226.00 | 117 054.00 | 109 357.00 | 811 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 781.00 | 117 054.00 | 109 357.00 | 808 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
6T Sur comptes clients | 3 498.00 | 2 187.00 | | 3 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 293.00 | 3 251.00 | | 34 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 293.00 | 3 251.00 | | 34 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 187.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 809.00 | 83 186.00 | 122 623.00 | 205 809.00 |
VI Groupe et associés | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 017.00 | 101 195.00 | 6 822.00 | 108 017.00 |
VW T.V.A. | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 914.00 | 238 291.00 | 122 623.00 | 360 914.00 |