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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AH Fonds commercial | 62 657.00 | | 62 657.00 | 62 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
AN Terrains | 4 473.00 | 3 558.00 | 915.00 | 4 473.00 |
AP Constructions | 101 826.00 | 76 071.00 | 25 755.00 | 101 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 572.00 | 50 433.00 | 5 139.00 | 55 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 810.00 | 765 335.00 | 256 475.00 | 1 021 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 576.00 | 928 636.00 | 350 940.00 | 1 279 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 728.00 | 3 498.00 | 105 230.00 | 108 728.00 |
BZ Autres créances | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CF Disponibilités | 93 849.00 | | 93 849.00 | 93 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 368.00 | 3 498.00 | 425 870.00 | 429 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 944.00 | 932 134.00 | 776 810.00 | 1 708 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DH Report à nouveau | 240 180.00 | 234 062.00 | | 240 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 450.00 | 6 118.00 | | -25 450.00 |
DL TOTAL (I) | 281 031.00 | 306 482.00 | | 281 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 827.00 | 190 972.00 | | 322 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 179.00 | 71 295.00 | | 71 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 331.00 | 34 306.00 | | 34 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 878.00 | 77 540.00 | | 62 878.00 |
EA Autres dettes | 4 564.00 | 4 627.00 | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 779.00 | 378 739.00 | | 495 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 810.00 | 685 221.00 | | 776 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 626.00 | | 267 200.00 | 1 218 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 250.00 | 1 279 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 250.00 | 1 183 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 895.00 | | | 95 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 731.00 | | 267 200.00 | 1 122 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 233.00 | 131 858.00 | 206 250.00 | 972 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 789.00 | 131 858.00 | 206 250.00 | 969 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
6T Sur comptes clients | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UX Autres créances clients | 104 531.00 | 104 531.00 | | 104 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 827.00 | 94 956.00 | 227 870.00 | 322 827.00 |
VI Groupe et associés | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 200.00 | | | 238 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 434.00 | | | 106 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 671.00 | 132 474.00 | 4 198.00 | 136 671.00 |
VW T.V.A. | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 779.00 | 267 908.00 | 227 870.00 | 495 779.00 |