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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AH Fonds commercial | 62 657.00 | | 62 657.00 | 62 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
AN Terrains | 4 473.00 | 3 558.00 | 915.00 | 4 473.00 |
AP Constructions | 101 826.00 | 78 771.00 | 23 055.00 | 101 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 311.00 | 41 651.00 | 4 660.00 | 46 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 660.00 | 818 906.00 | 70 754.00 | 889 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 165.00 | 976 124.00 | 162 040.00 | 1 138 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 215.00 | 3 498.00 | 112 717.00 | 116 215.00 |
BZ Autres créances | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 004.00 | | 219 004.00 | 219 004.00 |
CF Disponibilités | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 504.00 | 3 498.00 | 423 006.00 | 426 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 668.00 | 979 622.00 | 585 046.00 | 1 564 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DH Report à nouveau | 212 295.00 | 214 729.00 | | 212 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 084.00 | -2 434.00 | | -27 084.00 |
DL TOTAL (I) | 251 513.00 | 278 597.00 | | 251 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 621.00 | 228 055.00 | | 181 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 965.00 | 71 091.00 | | 40 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 009.00 | 13 641.00 | | 32 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 977.00 | 58 936.00 | | 73 977.00 |
EA Autres dettes | 4 961.00 | 4 574.00 | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 533.00 | 376 297.00 | | 333 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 046.00 | 654 894.00 | | 585 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 910.00 | 244 508.00 | | 244 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 806.00 | | 4 919.00 | 1 173 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 560.00 | 1 138 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 560.00 | 1 042 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 895.00 | | | 95 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 911.00 | | 4 919.00 | 1 077 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 737.00 | 82 153.00 | 40 560.00 | 903 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 293.00 | 82 153.00 | 40 560.00 | 901 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
6T Sur comptes clients | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UX Autres créances clients | 112 017.00 | 112 017.00 | | 112 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 621.00 | 92 998.00 | 88 623.00 | 181 621.00 |
VI Groupe et associés | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VP Divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 853.00 | 127 656.00 | 4 198.00 | 131 853.00 |
VW T.V.A. | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 533.00 | 244 910.00 | 88 623.00 | 333 533.00 |