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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 570.00 | 27 085.00 | 22 485.00 | 49 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 344.00 | 33 820.00 | 22 524.00 | 56 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 871.00 | | 199 871.00 | 199 871.00 |
BZ Autres créances | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 371.00 | | 142 371.00 | 142 371.00 |
CF Disponibilités | 86 517.00 | | 86 517.00 | 86 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 270.00 | | 453 270.00 | 453 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 614.00 | 33 820.00 | 475 793.00 | 509 614.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 217 505.00 | 199 450.00 | | 217 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 036.00 | 18 055.00 | | 20 036.00 |
DL TOTAL (I) | 247 441.00 | 227 405.00 | | 247 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 141.00 | 20 082.00 | | 14 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 649.00 | | 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 2 716.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 676.00 | 50 476.00 | | 66 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 316.00 | 52 163.00 | | 57 316.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 1 819.00 | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 489.00 | 77 592.00 | | 86 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 352.00 | 205 496.00 | | 228 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 793.00 | 432 901.00 | | 475 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 552.00 | 202 780.00 | | 225 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 394.00 | | 5 900.00 | 53 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 949.00 | 56 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 949.00 | 49 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 620.00 | | 5 900.00 | 46 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 261.00 | 8 509.00 | 2 949.00 | 28 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | 299.00 | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 825.00 | 8 210.00 | 2 949.00 | 21 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 489.00 | 86 489.00 | | 86 489.00 |
UX Autres créances clients | 199 871.00 | | | 199 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 381.00 | 224 381.00 | | 224 381.00 |
VW T.V.A. | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 552.00 | 225 552.00 | | 225 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 731.00 | 3 654.00 | | 6 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 585.00 | 130 370.00 | | 139 585.00 |
ST Autres comptes | 56 378.00 | 51 186.00 | | 56 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 625.00 | 36 525.00 | | 36 625.00 |
YT Sous‐traitance | 37 700.00 | 28 125.00 | | 37 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | 1 797.00 | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 711.00 | 5 451.00 | | 8 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 885.00 | 75 757.00 | | 85 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 669.00 | 45 531.00 | | 47 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 288.00 | 246 206.00 | | 270 288.00 |