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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 563.00 | 34 263.00 | 13 301.00 | 47 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 597.00 | 42 258.00 | 13 339.00 | 55 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 431.00 | 21 278.00 | 268 153.00 | 289 431.00 |
BZ Autres créances | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 473.00 | | 233 473.00 | 233 473.00 |
CF Disponibilités | 100 127.00 | | 100 127.00 | 100 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 044.00 | 21 278.00 | 626 766.00 | 648 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 641.00 | 63 536.00 | 640 105.00 | 703 641.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 313 549.00 | 268 726.00 | | 313 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 499.00 | 44 823.00 | | 41 499.00 |
DL TOTAL (I) | 364 948.00 | 323 449.00 | | 364 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 165.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 885.00 | 67 959.00 | | 69 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 912.00 | 83 329.00 | | 88 912.00 |
EA Autres dettes | 15 541.00 | 13 387.00 | | 15 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 635.00 | 99 167.00 | | 100 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 157.00 | 265 633.00 | | 275 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 105.00 | 589 082.00 | | 640 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 157.00 | 265 633.00 | | 275 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 855.00 | | 6 207.00 | 50 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 55 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 47 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 822.00 | | 6 207.00 | 42 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 943.00 | 5 780.00 | 1 465.00 | 37 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | 886.00 | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 833.00 | 4 895.00 | 1 465.00 | 30 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 460.00 | 3 920.00 | 23 102.00 | 40 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 460.00 | 3 920.00 | 23 102.00 | 40 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 460.00 | 3 920.00 | 23 102.00 | 40 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 920.00 | 23 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 885.00 | 69 885.00 | | 69 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
UX Autres créances clients | 263 867.00 | 263 867.00 | | 263 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VB T. V. A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 443.00 | 310 443.00 | | 310 443.00 |
VW T.V.A. | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 157.00 | 275 157.00 | | 275 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 031.00 | 5 806.00 | | 9 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 408.00 | 148 675.00 | | 160 408.00 |
ST Autres comptes | 61 624.00 | 54 976.00 | | 61 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 824.00 | 42 163.00 | | 41 824.00 |
YT Sous‐traitance | 35 350.00 | 33 700.00 | | 35 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | 2 044.00 | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 126.00 | 7 850.00 | | 11 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 525.00 | 96 286.00 | | 98 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 234.00 | 52 265.00 | | 55 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 205.00 | 279 513.00 | | 299 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |